Обновлены правила выпуска гособлигаций для МФЦА и финансирования «зеленых» проектов

Постановлением правительства от 17 июня 2025 года утверждены Правила выпуска государственных ценных бумаг в национальной валюте для обращения в МФЦА и заимствования у международных финансовых организаций для финансирования "зеленых" проектов, сообщает prosud.kz.

Ценные бумаги выпускаются эмитентом в бездокументарной форме. Учет и хранение ценных бумаг осуществляются регистратором на основании правил регистратора и соглашения, заключенного с эмитентом об оказании услуг регистратора. Депозитарий осуществляет кастодиальные и депозитарно-расчетные услуги эмитенту в отношении ценных бумаг в соответствии с правилами депозитария, если оказание услуг депозитарием предусмотрено условиями выпуска.

Каждый выпуск имеет международный идентификационный номер International Securities Identification Number (ISIN), присваиваемый центральным депозитарием Республики Казахстан в соответствии с действующим правом центра.

Ценные бумаги размещаются эмитентом путем проведения аукциона, доразмещения и подписки, установленными актами центра и правилами фондовой биржи.

Эмитенту при осуществлении выпуска ценных бумаг допускается привлекать агента по размещению.

Целевым назначением выпуска ценных бумаг является финансирование проектов, отнесенных к "зеленым".

Выплата вознаграждения по ценным бумагам производится в дни, установленные условиями выпуска ценных бумаг. Последняя выплата вознаграждения совпадает с днем погашения ценных бумаг, если иной срок не предусмотрен условиями выпуска ценных бумаг. Если дата выплаты вознаграждения по ценным бумагам приходится на нерабочий день, то выплата производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Погашение ценных бумаг производится по номинальной стоимости в дату погашения. Если дата погашения номинальной стоимости ценных бумаг приходится на нерабочий день, то погашение производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Эмитенту допускается производить частичное досрочное или полное досрочное погашение ценных бумаг, а также осуществлять обратный выкуп в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг.

Погашение и обслуживание ценных бумаг осуществляются за счет средств соответствующего местного бюджета.

После погашения ценных бумаг эмитент в течение 5 рабочих дней представляет в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета копию сведений депозитария о погашении ценных бумаг и копии документов, подтверждающих произведенное погашение.

Расчетная база для исчисления суммы купона по ценным бумагам составляет 30 дней в расчетном месяце, 360 дней – в расчетном году.

Ценные бумаги выпускаются со сроками обращения свыше одного года, если иной срок не предусмотрен условиями выпуска ценных бумаг.

Размещение и погашение ценных бумаг осуществляются по номинальной стоимости, при этом в течение срока обращения выплачивается определенное при размещении вознаграждение, называемое купоном.

Выплата купона по ценным бумагам осуществляется в дни, установленные эмитентом, один раз в год соответствующего года обращения ценных бумаг, если иные условия выплаты не предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг.

Порядок выпуска ценных бумаг акиматом для финансирования "зеленых" проектов

Выпуск государственных ценных бумаг в национальной валюте для обращения на территории МФЦА местным исполнительным органом осуществляется на основании:

• положительного решения бюджетной комиссии по каждому проекту, отнесенному к "зеленым" согласно экологическому законодательству Республики Казахстан, предполагаемому к финансированию за счет выпуска государственных ценных бумаг в национальной валюте для обращения на территории Международного финансового центра "Астана".

В решении бюджетной комиссии устанавливаются условия, объем и целевое назначение выпуска государственных ценных бумаг в национальной валюте для обращения на территории МФЦА местным исполнительным органом города республиканского значения с особым статусом, определенным законодательным актом РК;

• решения маслихата об условиях, объеме и целевом назначении выпуска государственных ценных бумаг в национальной валюте для обращения на территории МФЦА местным исполнительным органом города республиканского значения с особым статусом, определенным законодательным актом РК.

Для выпуска государственных ценных бумаг в тенге для обращения на территории МФЦА местным исполнительным органом города осуществляются:

• организация и проведение мероприятий по обновлению кредитного рейтинга местного исполнительного органа;
• подготовка необходимой документации в соответствии с установленными МФЦА требованиями.

Что нужно для заключения договора займа для финансирования "зеленых" проектов

Привлечение внешнего займа местным исполнительным органом города республиканского значения с особым статусом осуществляется на основании:

• положительного экономического заключения на технико-экономическое обоснование проекта, отнесенного к "зеленым";
• утвержденного технико-экономического обоснования проекта, отнесенного к "зеленым";
• положительного решения бюджетной комиссии по каждому проекту, отнесенному к "зеленым", предполагаемому к финансированию за счет займа у международных финансовых организаций.

• решения маслихата об условиях, объеме и целевом назначении займа местного исполнительного органа города республиканского значения с особым статусом.

Для заключения договора займа местным исполнительным органом осуществляется подготовка, которая включает в себя:

• организацию и проведение переговоров с заимодателями по предлагаемому к финансированию проекту, предполагаемым условиям займа;
• подготовку проекта договора займа и сопутствующих документов;
• оценку соответствия проекта договора займа технико-экономическому обоснованию проекта, отнесенного к "зеленым".

Постановление вводится в действие с 1 июля.